高配当ETF HDV
ETFはExchange Traded Fund
の略です。
仕組みは簡単に説明すると、個別株と同じように
市場でリアルタイムに取引き出来て、配当金が出る
こんな感じですね。
特に高配当ETFは値上がり益と配当金のダブルを狙える、魅力的なＥＴＦです。
配当金がチャリンチャリンと入ってきます。お金が働きます！休む事無く働き者です！
今回は高配当ＥＴＦ ｓｐｙｄと相性が良い、米国高配当ETF、HDVを説明します。
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HDV
ブラック.ロック社のETFです。Iシェアーズ・コア米国高配当ETFといいます。
ブラック.ロック社は、運用資産残高1153兆円と世界最大の資産運用会社です。
日経平均が660兆円の規模なので、その巨大さが分かります。
配当利回りは2.24％と下がってしまいました。HDV自体の値上げの影響もあります。
モーニングスター配当フォーカス指数がベンチマークです。財務状況が良い配当金の支払い持続可能な上位74社で構成されています。
配当金は3月.6月.9月.12月に支払いです。
トータルリターン7.75％となかなかです。
資産規模が大きいメリット
まず、運用経費を下げられます。
運用額が多いから安い経費でも利益が出るんですね。
経費は、年間0.08％と激安です。
配当金は3月.6月.9月.12月に支払いです。経費率は0.08％で非常に安くなっています。年間100万円運用して、800円とラーメン一杯分です(^^♪
構成銘柄
エクソンモービル
AT＆T
シェブロン
ジョンソンエンドジョンソン
ベライゾンコミュニケーションズ
アッヴィ
パーフェクトグレード
フィリップモリス
メルク＆カンパニー
コカ・コーラ
上位10銘柄です。これで構成銘柄の、約半数近くを占めています。
ヘルスケア 20％
生活必需品 17％
エネルギー 16％
通信 13％
情報技術 10％
公共事業 9％
金融 6％
資本財・サービス 5％
一般消費財 3％
素材 0.5％
セクター構成比率はこうなっています。ヘルスケア、生活必需品、エネルギー、通信を中心に構成されています。ｓｐｙｄとの相性が良いです。
チャート
引用 Trading View
コロナショックで30％ほど、暴落していますが、回復し、現在は金利引き上げで再び下落しています。
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ＨＤＶのメリット
メリット
財務状況が良い企業に投資している
倒産などのリスクが低い
経費率が低い
年間0.08％ 100万円運用して年間800円です。ラーメン一杯
運用規模が大きい
6300億円と巨額です。
運用会社が最大手で安定
先に説明した通りです。世界一位
不況に強い
ディフェンシブ銘柄が多いので不景気に強い コロナショックの年でも増配
ディフェンシブとは不況に強い訳です。
デメリット
分散が弱い
構成銘柄74社です。
セクターに偏りがある
ヘルスケア、生活必需品、エネルギー、通信で70％を占めています。
二重課税
日本20.315％ 米国10％と二重課税 米国分を取り戻すには確定申告
ｓｐｙｄとの相性が良い
デメリットを補う候補としてｓｐｙｄとの相性が良い。お互いの足りないところを
補うパートナー候補です。
セクター比率の違いが、お互いの足らない部分を穴埋めしてくれています。
両方を保有することで、セクターバランスが良くなります。
ｓｐｙｄ HDV
1位 不動産 1位 エネルギー
2位 一般消費財・サービス 2位 通信サービス
3位 公益 3位 ヘルスケア
まとめ
私もHDVとｓｐｙｄを両方保有しています。バランスが悪い食事をバランスが良いメニューへと
グレードアップしてくれます(^^♪
しかし、HDVのみに全力投資は、おススメしません。ポートフォリオの一部には良いでしょう。
ちなみに、キャピタルゲインは値上がり益 インカムゲインは配当益です。
購入のタイミングは、定期積立か、暴落時に買い増しですね。
配当金を頂きながら、買いっぱなしの、ほったらかし運用にも適しています。
投資は自己責任でお願いいたします。
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